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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 263.00 | | 528 263.00 | 528 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 263.00 | | 1 610 263.00 | 1 610 263.00 |
CF Disponibilités | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 848.00 | | 1 765 848.00 | 1 765 848.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 817 245.00 | 143 566.00 | | 817 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 387.00 | 673 679.00 | | 185 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 132.00 | 888 745.00 | | 1 074 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 432.00 | 414 218.00 | | 329 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 025.00 | 792 693.00 | | 360 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 253.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 716.00 | 1 209 164.00 | | 691 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 848.00 | 2 097 909.00 | | 1 765 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 877.00 | 707 554.00 | | 209 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 490.00 | 33 875.00 | | 24 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 387.00 | 673 679.00 | | 185 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 386.00 | | | 2 000 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 123.00 | 1 610 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 123.00 | 1 610 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 386.00 | | | 2 000 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 263.00 | | | 528 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 842.00 | 89 269.00 | 239 574.00 | 328 842.00 |
VI Groupe et associés | 360 025.00 | 360 025.00 | | 360 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 321.00 | 58.00 | 528 263.00 | 528 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 716.00 | 452 142.00 | 239 574.00 | 691 716.00 |