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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 502.00 | | 1 124 502.00 | 1 124 502.00 |
CF Disponibilités | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 015.00 | | 1 271 015.00 | 1 271 015.00 |
CU Autres participations | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 859 951.00 | 652 632.00 | | 859 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 139.00 | 207 319.00 | | 154 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 590.00 | 931 451.00 | | 1 085 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 128.00 | 242 092.00 | | 152 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | 564 925.00 | | 30 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 266.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 425.00 | 809 283.00 | | 185 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 015.00 | 1 740 734.00 | | 1 271 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 915.00 | 226 555.00 | | 171 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 776.00 | 19 236.00 | | 17 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 139.00 | 207 319.00 | | 154 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 818.00 | | | 1 616 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 316.00 | 1 124 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 316.00 | 1 124 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 818.00 | | | 1 616 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 128.00 | 93 546.00 | 58 582.00 | 152 128.00 |
VI Groupe et associés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 560.00 | 58.00 | 42 502.00 | 42 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 425.00 | 126 843.00 | 58 582.00 | 185 425.00 |