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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 581 405.00 | 235 523.00 | 345 882.00 | 581 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 405.00 | 235 523.00 | 345 882.00 | 581 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 365.00 | 235 523.00 | 387 842.00 | 623 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 500.00 | 595 500.00 | | 595 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DH Report à nouveau | -67 622.00 | | | -67 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 852.00 | -67 622.00 | | -210 852.00 |
DL TOTAL (I) | 346 652.00 | 557 503.00 | | 346 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 25 356.00 | | 37 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709.00 | 2 096.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 191.00 | 27 452.00 | | 41 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 842.00 | 584 955.00 | | 387 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628.00 | 10 480.00 | | 11 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 480.00 | 78 102.00 | | 222 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 852.00 | -67 622.00 | | -210 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 405.00 | | | 581 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 405.00 | | | 581 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 240.00 | 2 054 990.00 | | 300 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 024.00 | 205 499.00 | | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | 205 499.00 | | 30 024.00 |
UG ‐ Financières | | 205 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |