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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 581 405.00 | 273 999.00 | 307 406.00 | 581 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 405.00 | 273 999.00 | 307 406.00 | 581 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | 5 480.00 | 13 275.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 968.00 | 5 480.00 | 32 488.00 | 37 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 373.00 | 279 479.00 | 339 894.00 | 619 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 500.00 | 595 500.00 | | 595 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DH Report à nouveau | -278 473.00 | -67 622.00 | | -278 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 315.00 | -210 852.00 | | -55 315.00 |
DL TOTAL (I) | 291 337.00 | 346 652.00 | | 291 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 37 482.00 | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374.00 | 3 709.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 558.00 | 41 191.00 | | 48 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 894.00 | 387 842.00 | | 339 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 174.00 | 11 628.00 | | 36 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 489.00 | 222 480.00 | | 91 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 315.00 | -210 852.00 | | -55 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 405.00 | | | 581 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 405.00 | | | 581 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 355 230.00 | 685 000.00 | 300 240.00 | 2 355 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 523.00 | 73 980.00 | 30 024.00 | 235 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 523.00 | 73 980.00 | 30 024.00 | 235 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 500.00 | 30 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 15 702.00 | 6 576.00 | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |