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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 291 119.00 | 56 810.00 | 234 309.00 | 291 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 119.00 | 56 810.00 | 234 309.00 | 291 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | 10 906.00 | 2 870.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | 10 906.00 | 28 945.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 970.00 | 67 716.00 | 263 254.00 | 330 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 500.00 | 595 500.00 | | 595 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DH Report à nouveau | -432 370.00 | -394 975.00 | | -432 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 300.00 | -37 395.00 | | -32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 160 455.00 | 192 755.00 | | 160 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 887.00 | 53 427.00 | | 86 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 4 266.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 799.00 | 69 710.00 | | 102 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 254.00 | 262 465.00 | | 263 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 999.00 | 100 024.00 | | 273 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 999.00 | 100 024.00 | | 273 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 999.00 | -19 424.00 | | -273 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 147.00 | 100 840.00 | | 275 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 447.00 | 138 234.00 | | 307 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 300.00 | -37 395.00 | | -32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 118.00 | | | 565 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 999.00 | 291 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 999.00 | 291 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 118.00 | | | 565 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 809.00 | | 273 999.00 | 330 809.00 |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | 5 426.00 | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 289.00 | 5 426.00 | 273 999.00 | 336 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 289.00 | 5 426.00 | 273 999.00 | 336 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 273 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |