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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 4 852.00 | 1 512.00 | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 1 255.00 | 6 515.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 091.00 | 11 261.00 | 313 830.00 | 325 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 616.00 | 17 367.00 | 1 196 249.00 | 1 213 616.00 |
BT Marchandises | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 805.00 | | 268 805.00 | 268 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 421.00 | 17 367.00 | 1 465 054.00 | 1 482 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 375.00 | | | -215 375.00 |
DL TOTAL (I) | -115 375.00 | | | -115 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 941.00 | | | 1 134 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
EA Autres dettes | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 429.00 | | | 1 580 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 054.00 | | | 1 465 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 079.00 | | | 542 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 400.00 | 1 213 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 400.00 | 332 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 408.00 | 15 042.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 557.00 | 15 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 659.00 | 96 309.00 | 402 934.00 | 1 134 659.00 |
VI Groupe et associés | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VP Divers | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 429.00 | 542 079.00 | 402 934.00 | 1 580 429.00 |