| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 3 476.00 | 8 288.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 591.00 | 51 455.00 | 276 135.00 | 327 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 111.00 | 61 295.00 | 1 158 816.00 | 1 220 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 220 469.00 | 5 474.00 | 214 995.00 | 220 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 815.00 | 5 474.00 | 278 341.00 | 283 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 927.00 | 66 770.00 | 1 437 157.00 | 1 503 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 375.00 | | | -215 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 257.00 | -215 375.00 | | -73 257.00 |
DL TOTAL (I) | -188 632.00 | -115 375.00 | | -188 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 025.00 | 1 134 941.00 | | 1 082 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 538.00 | 152 892.00 | | 318 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 207 887.00 | | 134 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | 38 973.00 | | 45 772.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | 45 736.00 | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 789.00 | 1 580 429.00 | | 1 625 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 157.00 | 1 465 054.00 | | 1 437 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 297.00 | 542 079.00 | | 641 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 616.00 | | 6 496.00 | 1 213 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 364.00 | | | 880 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 861.00 | | 6 494.00 | 332 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 2.00 | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 43 929.00 | | 17 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 1 512.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 42 416.00 | | 12 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 756.00 | 97 264.00 | 406 929.00 | 1 081 756.00 |
VI Groupe et associés | 318 538.00 | 318 538.00 | | 318 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VP Divers | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 789.00 | 641 297.00 | 406 929.00 | 1 625 789.00 |