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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 6 465.00 | 8 473.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 591.00 | 91 668.00 | 235 922.00 | 327 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 289.00 | 104 497.00 | 1 118 792.00 | 1 223 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 254 260.00 | 8 267.00 | 245 993.00 | 254 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 003.00 | 8 267.00 | 330 736.00 | 339 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 292.00 | 112 764.00 | 1 449 528.00 | 1 562 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 632.00 | -215 375.00 | | -288 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 352.00 | -73 257.00 | | -32 352.00 |
DL TOTAL (I) | -220 984.00 | -188 632.00 | | -220 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 737.00 | 1 082 025.00 | | 984 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 328.00 | 318 538.00 | | 474 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 893.00 | 134 703.00 | | 159 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 803.00 | 45 772.00 | | 27 803.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 44 752.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 512.00 | 1 625 789.00 | | 1 670 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 528.00 | 1 437 157.00 | | 1 449 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 039.00 | 641 297.00 | | 785 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 111.00 | | 3 178.00 | 1 220 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 364.00 | | | 880 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 355.00 | | 3 175.00 | 339 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 3.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 295.00 | 43 202.00 | | 61 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 43 202.00 | | 54 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 474.00 | 8 267.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 8 267.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 8 267.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 267.00 | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 492.00 | 99 019.00 | 414 273.00 | 984 492.00 |
VI Groupe et associés | 474 328.00 | 474 328.00 | | 474 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 512.00 | 785 039.00 | 414 273.00 | 1 670 512.00 |