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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 660.00 | | 1 232 660.00 | 1 232 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 318.00 | | 1 288 318.00 | 1 288 318.00 |
CU Autres participations | 1 212 580.00 | | 1 212 580.00 | 1 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 814.00 | | | -45 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 379.00 | -45 814.00 | | 115 379.00 |
DL TOTAL (I) | 254 565.00 | 139 186.00 | | 254 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 741.00 | 1 080 058.00 | | 994 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 43 769.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 196.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 753.00 | 1 129 023.00 | | 1 033 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 318.00 | 1 268 209.00 | | 1 288 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 922.00 | 140 730.00 | | 158 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 58.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 915.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -56.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 596.00 | 22 509.00 | | 328 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 217.00 | 68 323.00 | | 213 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 379.00 | -45 814.00 | | 115 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 604.00 | | 56.00 | 1 232 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 604.00 | | 56.00 | 1 232 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 636.00 | 119 805.00 | 712 078.00 | 994 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 51 061.00 | 20 065.00 | 71 126.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 753.00 | 158 922.00 | 712 078.00 | 1 033 753.00 |