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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 485.00 | 100 000.00 | 949 485.00 | 1 049 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 543.00 | | 178 543.00 | 178 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 028.00 | 100 000.00 | 1 128 028.00 | 1 228 028.00 |
CU Autres participations | 1 029 292.00 | 100 000.00 | 929 292.00 | 1 029 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 99 363.00 | 51 065.00 | | 99 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | 52 598.00 | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 317 782.00 | 307 163.00 | | 317 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 362.00 | 925 421.00 | | 724 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 15 603.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 8 336.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | 47 052.00 | | 37 252.00 |
EA Autres dettes | 37 162.00 | 33 691.00 | | 37 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 246.00 | 1 030 104.00 | | 810 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 028.00 | 1 337 267.00 | | 1 128 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 738.00 | 330 523.00 | | 287 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 565.00 | 26 794.00 | | 22 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 446.00 | 43 328.00 | | 33 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 065.00 | 580 362.00 | | 226 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 146.00 | 527 764.00 | | 211 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 919.00 | 52 598.00 | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 428.00 | | 56.00 | 1 049 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 428.00 | | 56.00 | 1 049 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 797.00 | 179 289.00 | 522 508.00 | 701 797.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 721.00 | 178 543.00 | 20 178.00 | 198 721.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 246.00 | 287 738.00 | 522 508.00 | 810 246.00 |