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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 591.00 | 100 000.00 | 949 591.00 | 1 049 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 138.00 | 100 000.00 | 1 019 138.00 | 1 119 138.00 |
CU Autres participations | 1 029 292.00 | 100 000.00 | 929 292.00 | 1 029 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
DH Report à nouveau | -16 726.00 | | | -16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 179.00 | -16 726.00 | | -63 179.00 |
DL TOTAL (I) | 171 512.00 | 234 691.00 | | 171 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 914.00 | 463 967.00 | | 320 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 032.00 | 255 719.00 | | 445 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 8 664.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 894.00 | 30 986.00 | | 36 894.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 626.00 | 762 104.00 | | 812 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 138.00 | 1 016 794.00 | | 1 019 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 851.00 | 509 886.00 | | 659 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 044.00 | 60 000.00 | 158 044.00 | 98 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 044.00 | 60 000.00 | 158 044.00 | 98 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 7 225.00 | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 779.00 | -6 505.00 | | -22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 668.00 | 164 400.00 | | 159 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 847.00 | 181 127.00 | | 222 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 179.00 | -16 726.00 | | -63 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 591.00 | | | 1 049 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 591.00 | | | 1 049 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 914.00 | 168 139.00 | 152 775.00 | 320 914.00 |
VI Groupe et associés | 445 032.00 | 445 032.00 | | 445 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 122.00 | 67 838.00 | 20 284.00 | 88 122.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 626.00 | 659 851.00 | 152 775.00 | 812 626.00 |