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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 605.00 | | 360 605.00 | 360 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 104.00 | | 362 104.00 | 362 104.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 577.00 | | | -89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 955.00 | -89 577.00 | | -69 955.00 |
DL TOTAL (I) | -158 033.00 | -88 077.00 | | -158 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 756.00 | 17 057.00 | | 16 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 103 381.00 | 2 400.00 | | 103 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 137.00 | 488 788.00 | | 520 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 104.00 | 400 711.00 | | 362 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 761.00 | 89 577.00 | | 98 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 955.00 | -89 577.00 | | -69 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 359 899.00 | | | 359 899.00 |
VI Groupe et associés | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 137.00 | 520 137.00 | | 520 137.00 |