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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -641 023.00 | -159 533.00 | | -641 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | -481 490.00 | | 90 641.00 |
DL TOTAL (I) | -548 881.00 | -639 523.00 | | -548 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 665.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 704 659.00 | 577 737.00 | | 704 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 821.00 | 985 058.00 | | 704 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 939.00 | 345 534.00 | | 155 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 821.00 | 985 058.00 | | 704 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 694.00 | 28 399.00 | | 127 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 052.00 | 509 889.00 | | 37 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 641.00 | -481 490.00 | | 90 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VI Groupe et associés | 701 059.00 | 701 059.00 | | 701 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 098.00 | 152 098.00 | 8.00 | 152 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 821.00 | 704 821.00 | | 704 821.00 |