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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 98 651.00 | 31 700.00 | 66 951.00 | 98 651.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 381.00 | 31 700.00 | 67 681.00 | 99 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 377.00 | 31 700.00 | 73 677.00 | 105 377.00 |
CU Autres participations | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -550 381.00 | -641 023.00 | | -550 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 815.00 | 90 642.00 | | -69 815.00 |
DL TOTAL (I) | -618 697.00 | -548 881.00 | | -618 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | 692 374.00 | 704 659.00 | | 692 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 374.00 | 704 821.00 | | 692 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 677.00 | 155 940.00 | | 73 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499.00 | 127 694.00 | | 1 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 315.00 | 37 052.00 | | 71 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 815.00 | 90 642.00 | | -69 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998.00 | | 4 497.00 | 2 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 5 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 4 497.00 | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 688 773.00 | 688 773.00 | | 688 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 373.00 | 692 373.00 | | 692 373.00 |