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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 362.00 | | 462 362.00 | 462 362.00 |
CU Autres participations | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 229.00 | | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 134.00 | | | 462 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 362.00 | | | 462 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 985.00 | | | 391 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 461 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 461 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883.00 | 3 531.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 3 531.00 | | 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 054.00 | 13 905.00 | 56 245.00 | 84 054.00 |
VI Groupe et associés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 362.00 | 500.00 | 33 862.00 | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 134.00 | 391 985.00 | 56 245.00 | 462 134.00 |