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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 480.00 | | 528 480.00 | 528 480.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 360.00 | | 531 360.00 | 531 360.00 |
CU Autres participations | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 966.00 | | | -16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
DK Provisions réglementées | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 967.00 | | | 480 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 666.00 | | | 538 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 042.00 | | | 496 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 461.00 | | 36 084.00 | 512 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 065.00 | 528 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 528 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 461.00 | | 36 084.00 | 512 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 945.00 | 3 531.00 | | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 3 531.00 | | 7 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 980.00 | 14 355.00 | 42 624.00 | 56 980.00 |
VI Groupe et associés | 480 967.00 | 480 967.00 | | 480 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 603.00 | 2 880.00 | 100 723.00 | 103 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 666.00 | 496 042.00 | 42 624.00 | 538 666.00 |