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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 461.00 | | 512 461.00 | 512 461.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 948.00 | | 512 948.00 | 512 948.00 |
CU Autres participations | 427 656.00 | | 427 656.00 | 427 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 185.00 | | | -9 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
DK Provisions réglementées | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 041.00 | | | 446 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 969.00 | | | 516 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 948.00 | | | 512 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 910.00 | | | 460 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 617.00 | | 67 646.00 | 461 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 802.00 | 512 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 512 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 617.00 | | 67 646.00 | 461 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 414.00 | 3 531.00 | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 3 531.00 | | 4 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 208.00 | 14 149.00 | 56 059.00 | 70 208.00 |
VI Groupe et associés | 446 041.00 | 446 041.00 | | 446 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 119.00 | 414.00 | 84 705.00 | 85 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 969.00 | 460 910.00 | 56 059.00 | 516 969.00 |