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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 301.00 | | 555 301.00 | 555 301.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 761.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
CU Autres participations | 550 607.00 | | 550 607.00 | 550 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 149 539.00 | 80 000.00 | | 149 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 762.00 | | | 407 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 10 000.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 953.00 | 10 000.00 | | 417 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 492.00 | 90 000.00 | | 567 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 763.00 | 35 807.00 | 144 688.00 | 407 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 984.00 | | | 439 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456.00 | 6 762.00 | 4 694.00 | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 953.00 | 45 997.00 | 144 688.00 | 417 953.00 |