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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 301.00 | | 555 301.00 | 555 301.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 216.00 | | 568 216.00 | 568 216.00 |
CU Autres participations | 550 607.00 | | 550 607.00 | 550 607.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 69 539.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 185 878.00 | 149 539.00 | | 185 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 147.00 | 407 762.00 | | 372 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 337.00 | 417 953.00 | | 382 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 216.00 | 567 492.00 | | 568 216.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 971.00 | 107 921.00 | | 39 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 38 381.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 69 539.00 | | 36 339.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 301.00 | | | 555 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 301.00 | | | 555 301.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 148.00 | 36 017.00 | 145 617.00 | 372 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397.00 | 7 703.00 | 4 694.00 | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 338.00 | 46 208.00 | 145 617.00 | 382 338.00 |