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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 559.00 | | 355 559.00 | 355 559.00 |
BZ Autres créances | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CF Disponibilités | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 683.00 | | 689 683.00 | 689 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
CU Autres participations | 350 865.00 | | 350 865.00 | 350 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 191.00 | 170 819.00 | | 207 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 916.00 | 36 371.00 | | 156 916.00 |
DL TOTAL (I) | 452 107.00 | 295 191.00 | | 452 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 385.00 | 263 923.00 | | 227 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 575.00 | 274 114.00 | | 237 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 683.00 | 569 305.00 | | 689 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 944.00 | 46 846.00 | | 46 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 753.00 | 39 971.00 | | 359 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 836.00 | 3 599.00 | | 202 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 916.00 | 36 371.00 | | 156 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 301.00 | | | 555 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 742.00 | 355 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 742.00 | 355 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 301.00 | | | 555 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 385.00 | 36 754.00 | 149 509.00 | 227 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 575.00 | 46 944.00 | 149 509.00 | 237 575.00 |