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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 399.00 | 64 250.00 | 1 149.00 | 65 399.00 |
AH Fonds commercial | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
AN Terrains | 1 131 297.00 | 990 442.00 | 140 855.00 | 1 131 297.00 |
AP Constructions | 917 259.00 | 822 232.00 | 95 027.00 | 917 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 175.00 | 370 017.00 | 154 157.00 | 524 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 173.00 | 2 004 353.00 | 402 820.00 | 2 407 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 600.00 | 4 252 294.00 | 2 330 306.00 | 6 582 600.00 |
BT Marchandises | 3 373 868.00 | 89 408.00 | 3 284 460.00 | 3 373 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247 384.00 | 1 402 354.00 | 5 845 030.00 | 7 247 384.00 |
BZ Autres créances | 1 565 503.00 | | 1 565 503.00 | 1 565 503.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 278 473.00 | 1 491 761.00 | 10 786 712.00 | 12 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 072.00 | 5 744 055.00 | 13 117 017.00 | 18 861 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
CU Autres participations | 913 000.00 | 1 000.00 | 912 000.00 | 913 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 165.00 | 242 050.00 | | 516 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 334.00 | 274 116.00 | | 322 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 500.00 | 3 296 165.00 | | 3 618 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 936.00 | 16 359.00 | | 21 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 936.00 | 16 359.00 | | 21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 124.00 | 2 610 077.00 | | 2 445 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 089.00 | 773 744.00 | | 928 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 157.00 | 92 594.00 | | 132 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 098.00 | 5 262 085.00 | | 5 101 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 285.00 | 826 465.00 | | 858 285.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 19 225.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476 581.00 | 9 584 191.00 | | 9 476 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 017.00 | 12 896 715.00 | | 13 117 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 716.00 | 8 593 665.00 | | 8 651 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 834 846.00 | | 20 834 846.00 | 20 834 846.00 |
FG Production vendue services | 1 013 209.00 | | 1 013 209.00 | 1 013 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 848 056.00 | | 21 848 056.00 | 21 848 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 115 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 925 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 680.00 | |
GE Autres charges | | | 110 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 693 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 851.00 | 12 012.00 | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 716.00 | 18 375.00 | | 32 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 567.00 | 30 387.00 | | 46 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 26 407.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 898.00 | 15 549.00 | | 13 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 536.00 | 41 955.00 | | 18 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 031.00 | -11 568.00 | | 28 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 732.00 | 71 390.00 | | 117 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 224 446.00 | 21 525 498.00 | | 22 224 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 902 112.00 | 21 251 383.00 | | 21 902 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 334.00 | 274 116.00 | | 322 334.00 |