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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 940.00 | 32 553.00 | 1 387.00 | 33 940.00 |
AH Fonds commercial | 729 890.00 | | 729 890.00 | 729 890.00 |
AN Terrains | 1 150 261.00 | 1 128 181.00 | 22 079.00 | 1 150 261.00 |
AP Constructions | 1 482 039.00 | 1 034 807.00 | 447 232.00 | 1 482 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 321.00 | 513 370.00 | 142 952.00 | 656 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421 532.00 | 2 518 623.00 | 902 909.00 | 3 421 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 276.00 | | 489 276.00 | 489 276.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 030.00 | 5 227 534.00 | 3 857 496.00 | 9 085 030.00 |
BT Marchandises | 5 357 575.00 | 141 976.00 | 5 215 599.00 | 5 357 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 196.00 | 927 413.00 | 6 556 783.00 | 7 484 196.00 |
BZ Autres créances | 1 448 094.00 | | 1 448 094.00 | 1 448 094.00 |
CF Disponibilités | 3 742 373.00 | | 3 742 373.00 | 3 742 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 097 032.00 | 1 069 389.00 | 17 027 644.00 | 18 097 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 063.00 | 6 296 923.00 | 20 885 140.00 | 27 182 063.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 551.00 | 1 893 654.00 | | 2 680 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 657.00 | 786 898.00 | | 1 077 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 208.00 | 5 460 551.00 | | 6 538 208.00 |
DP Provisions pour risques | 211 352.00 | 2 789.00 | | 211 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 352.00 | 2 789.00 | | 211 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 203.00 | 3 257 012.00 | | 3 545 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 047.00 | 373 694.00 | | 980 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 148.00 | 26 505.00 | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 798.00 | 6 328 831.00 | | 7 353 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 536.00 | 1 090 572.00 | | 1 888 536.00 |
EA Autres dettes | 339 849.00 | 182 111.00 | | 339 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135 581.00 | 11 258 725.00 | | 14 135 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 885 140.00 | 16 722 065.00 | | 20 885 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 808 389.00 | 8 440 757.00 | | 11 808 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 295 823.00 | | 35 295 823.00 | 35 295 823.00 |
FG Production vendue services | 1 329 483.00 | | 1 329 483.00 | 1 329 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 625 306.00 | | 36 625 306.00 | 36 625 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 142 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 871 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 563.00 | |
GE Autres charges | | | 305 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 672 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 922.00 | 10 913.00 | | 6 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 560.00 | 231 098.00 | | 135 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 482.00 | 242 011.00 | | 142 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 296 023.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915.00 | 120 965.00 | | 3 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 441 842.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 817.00 | -199 831.00 | | 137 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 819.00 | | | 393 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 330 546.00 | 32 052 987.00 | | 37 330 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 252 890.00 | 31 266 090.00 | | 36 252 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 657.00 | 786 898.00 | | 1 077 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 527.00 | 237 934.00 | | 317 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 867.00 | | 1 206 577.00 | 8 246 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 597 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 414.00 | 9 085 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 384.00 | 6 723 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 830.00 | | 92 000.00 | 671 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 739.00 | | 880 597.00 | 6 211 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 298.00 | | 233 980.00 | 1 363 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 456.00 | 367 276.00 | 329 198.00 | 5 189 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 1 667.00 | | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158 570.00 | 365 609.00 | 329 198.00 | 5 158 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789.00 | 208 563.00 | | 2 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 050.00 | 141 976.00 | 120 050.00 | 120 050.00 |
6T Sur comptes clients | 924 690.00 | 98 225.00 | 95 502.00 | 924 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 739.00 | 240 201.00 | 215 552.00 | 1 044 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 528.00 | 448 763.00 | 215 552.00 | 1 047 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 763.00 | 215 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 798.00 | 7 353 798.00 | | 7 353 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 532.00 | 783 532.00 | | 783 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 730.00 | 432 730.00 | | 432 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 849.00 | 339 849.00 | | 339 849.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 130.00 | 6 271 130.00 | | 6 271 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213 066.00 | 1 213 066.00 | | 1 213 066.00 |
VB T. V. A. | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
VC Groupe et associés | 341 501.00 | 341 501.00 | | 341 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 579.00 | 2 191 915.00 | 1 278 275.00 | 3 541 579.00 |
VI Groupe et associés | 977 527.00 | | 977 527.00 | 977 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 818.00 | | | 443 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VP Divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 033.00 | 868 033.00 | | 868 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 956.00 | 9 192 956.00 | | 9 192 956.00 |
VW T.V.A. | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107 433.00 | 11 780 242.00 | 2 255 802.00 | 14 107 433.00 |