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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
AH Fonds commercial | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
AN Terrains | 1 131 297.00 | 1 079 490.00 | 51 807.00 | 1 131 297.00 |
AP Constructions | 938 789.00 | 859 075.00 | 79 714.00 | 938 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 357.00 | 496 662.00 | 126 695.00 | 623 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 771.00 | 2 109 337.00 | 390 434.00 | 2 499 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 669.00 | 4 602 730.00 | 2 671 939.00 | 7 274 669.00 |
BT Marchandises | 3 380 728.00 | 89 589.00 | 3 291 139.00 | 3 380 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160 043.00 | 1 320 531.00 | 6 839 512.00 | 8 160 043.00 |
BZ Autres créances | 1 424 086.00 | | 1 424 086.00 | 1 424 086.00 |
CF Disponibilités | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106 844.00 | 1 410 120.00 | 11 696 724.00 | 13 106 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 381 513.00 | 6 012 850.00 | 14 368 663.00 | 20 381 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 545.00 | | | 424 545.00 |
CU Autres participations | 1 362 076.00 | 1 000.00 | 1 361 076.00 | 1 362 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 319.00 | 838 500.00 | | 1 141 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 821.00 | 302 819.00 | | 381 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 140.00 | 3 921 319.00 | | 4 303 140.00 |
DP Provisions pour risques | 24 238.00 | 18 675.00 | | 24 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 238.00 | 18 675.00 | | 24 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 429.00 | 2 091 038.00 | | 2 050 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 078.00 | 933 911.00 | | 939 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 223.00 | 160 754.00 | | 126 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 750.00 | 6 161 005.00 | | 5 766 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 093.00 | 837 535.00 | | 1 006 093.00 |
EA Autres dettes | 152 712.00 | 97 213.00 | | 152 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 285.00 | 10 281 456.00 | | 10 041 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 368 663.00 | 14 221 450.00 | | 14 368 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 282 446.00 | 9 052 844.00 | | 9 282 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018 075.00 | 866 239.00 | | 1 018 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 991 526.00 | | 23 991 526.00 | 23 991 526.00 |
FG Production vendue services | 1 054 497.00 | | 1 054 497.00 | 1 054 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 046 022.00 | | 25 046 022.00 | 25 046 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 608 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 348 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 347 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 063 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 12 114.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 972.00 | 43 561.00 | | 39 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 628.00 | 55 675.00 | | 41 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 255.00 | 52 312.00 | | 11 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 067.00 | 45 350.00 | | 24 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 323.00 | 97 881.00 | | 35 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | -42 206.00 | | 6 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 233.00 | 89 276.00 | | 148 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 694 031.00 | 23 605 154.00 | | 25 694 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 312 210.00 | 23 302 335.00 | | 25 312 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 821.00 | 302 819.00 | | 381 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 475.00 | 181 449.00 | | 222 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |