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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 738.00 | 21 446.00 | 4 292.00 | 25 738.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 1 004.00 | 2 777.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 713.00 | 99 406.00 | 47 307.00 | 146 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 573.00 | 121 857.00 | 66 716.00 | 188 573.00 |
BT Marchandises | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 416.00 | | 352 416.00 | 352 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 990.00 | 121 857.00 | 419 133.00 | 540 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 496.00 | 179 652.00 | | 177 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | 32 844.00 | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 228 564.00 | 230 096.00 | | 228 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 529.00 | 17 285.00 | | 28 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579.00 | 7 424.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 46 941.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | 106 387.00 | | 92 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 569.00 | 178 039.00 | | 190 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 133.00 | 408 136.00 | | 419 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 925.00 | | 37 855.00 | 176 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 188 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 569.00 | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 637.00 | 150 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 989.00 | | 3 515.00 | 40 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 792.00 | | 34 340.00 | 135 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 631.00 | 18 192.00 | 25 966.00 | 129 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524.00 | 8 492.00 | 6 569.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 106.00 | 9 700.00 | 19 396.00 | 110 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 529.00 | 15 994.00 | 12 535.00 | 28 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824.00 | 11 696.00 | 128.00 | 11 824.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 989.00 | 174 454.00 | 12 535.00 | 186 989.00 |