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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 476.00 | 25 788.00 | 17 688.00 | 43 476.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 1 760.00 | 2 021.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 714.00 | 109 255.00 | 37 459.00 | 146 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 310.00 | 136 803.00 | 69 508.00 | 206 310.00 |
BT Marchandises | 194 137.00 | | 194 137.00 | 194 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 861.00 | | 353 861.00 | 353 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 172.00 | 136 803.00 | 423 369.00 | 560 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 964.00 | 177 497.00 | | 177 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | 33 467.00 | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 218 147.00 | 228 564.00 | | 218 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | 28 530.00 | | 25 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704.00 | 3 580.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 65 937.00 | | 81 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 177.00 | 92 523.00 | | 91 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 222.00 | 190 569.00 | | 205 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 369.00 | 419 133.00 | | 423 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 509.00 | 174 454.00 | | 190 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 573.00 | 17 737.00 | | 188 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 935.00 | 17 737.00 | | 37 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 857.00 | 14 946.00 | | 121 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 4 341.00 | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 411.00 | 10 605.00 | | 100 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 474.00 | 17 465.00 | 8 010.00 | 25 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 351.00 | 18 223.00 | 128.00 | 18 351.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 519.00 | 190 509.00 | 8 010.00 | 198 519.00 |