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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 655.00 | 26 926.00 | 1 728.00 | 28 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 315.00 | 137 038.00 | 11 276.00 | 148 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 091.00 | 167 746.00 | 25 344.00 | 193 091.00 |
BT Marchandises | 162 690.00 | | 162 690.00 | 162 690.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 811.00 | | 342 811.00 | 342 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 903.00 | 167 746.00 | 368 156.00 | 535 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 193 602.00 | 182 598.00 | | 193 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 31 003.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 243 121.00 | 231 202.00 | | 243 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 43 440.00 | | 61 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 74 470.00 | | 63 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 035.00 | 118 551.00 | | 125 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 156.00 | 349 753.00 | | 368 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 598.00 | | 2 140.00 | 214 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 648.00 | 193 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 224.00 | 40 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 152 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 934.00 | | 2 140.00 | 60 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 027.00 | 7 366.00 | 23 647.00 | 184 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 135.00 | 2 014.00 | 22 223.00 | 47 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 892.00 | 5 351.00 | 1 424.00 | 136 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930.00 | 7 802.00 | 128.00 | 7 930.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |