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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 4 882.00 | 3 838.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 666.00 | 108 135.00 | 62 530.00 | 170 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 872.00 | 69 510.00 | 63 362.00 | 132 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 686.00 | 182 527.00 | 336 160.00 | 518 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 939.00 | 14 437.00 | 47 502.00 | 61 939.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 396.00 | 14 437.00 | 184 959.00 | 199 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 082.00 | 196 964.00 | 521 119.00 | 718 082.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 12 798.00 | 257 412.00 | | 12 798.00 |
DH Report à nouveau | | -305 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 653.00 | 60 797.00 | | 82 653.00 |
DL TOTAL (I) | 385 851.00 | 303 198.00 | | 385 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 135 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 674.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 310.00 | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 268.00 | 196 437.00 | | 135 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 119.00 | 499 635.00 | | 521 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 268.00 | 121 437.00 | | 120 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 467.00 | 309 873.00 | | 145 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 815.00 | 249 077.00 | | 62 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 653.00 | 60 797.00 | | 82 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 571.00 | 518 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 571.00 | 312 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 829.00 | | | 354 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 017.00 | 32 081.00 | 42 571.00 | 193 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 017.00 | 32 081.00 | 42 571.00 | 193 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 612.00 | | 20 175.00 | 34 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 612.00 | | 20 175.00 | 34 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 612.00 | | 20 175.00 | 34 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 268.00 | 120 268.00 | 15 000.00 | 135 268.00 |