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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 5 754.00 | 2 966.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 666.00 | 124 531.00 | 46 135.00 | 170 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 872.00 | 80 122.00 | 52 750.00 | 132 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 336.00 | 210 407.00 | 315 930.00 | 526 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 804.00 | 14 139.00 | 42 665.00 | 56 804.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 438.00 | 14 139.00 | 228 299.00 | 242 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 774.00 | 224 546.00 | 544 229.00 | 768 774.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 12 798.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 547.00 | 82 653.00 | | 80 547.00 |
DL TOTAL (I) | 466 398.00 | 385 851.00 | | 466 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 3 384.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 1 989.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 831.00 | 135 268.00 | | 77 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 229.00 | 521 119.00 | | 544 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 831.00 | 120 268.00 | | 77 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 689.00 | 145 467.00 | | 121 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 142.00 | 62 815.00 | | 41 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 547.00 | 82 653.00 | | 80 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 686.00 | | 7 650.00 | 518 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 258.00 | | | 312 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 972.00 | | 7 650.00 | 37 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 527.00 | 27 880.00 | | 182 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 437.00 | | 298.00 | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437.00 | | 298.00 | 14 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437.00 | | 298.00 | 14 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 907.00 | 198 907.00 | | 198 907.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |