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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 8 720.00 | 8 370.00 | 350.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 872.00 | 110 435.00 | 22 437.00 | 132 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BF Prêts | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 212.00 | 272 187.00 | 396 025.00 | 668 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 607.00 | 7 696.00 | 21 911.00 | 29 607.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 988.00 | 7 696.00 | 84 292.00 | 91 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 200.00 | 279 883.00 | 480 317.00 | 760 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 105 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 1 993.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 155.00 | 65 135.00 | | 64 155.00 |
DL TOTAL (I) | 466 684.00 | 462 529.00 | | 466 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 940.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 669.00 | 4 624.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | | 54 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 633.00 | 65 459.00 | | 13 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 317.00 | 527 988.00 | | 480 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 633.00 | 65 459.00 | | 13 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 25 331.00 | | 24 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 506.00 | 122 887.00 | | 121 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 351.00 | 57 752.00 | | 57 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 155.00 | 65 136.00 | | 64 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 585.00 | | 158 909.00 | 526 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 282.00 | 668 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 282.00 | 294 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 257.00 | | | 312 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | | 158 909.00 | 45 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 339.00 | 25 130.00 | 17 282.00 | 264 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 339.00 | 25 130.00 | 17 282.00 | 264 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 099.00 | 1.00 | | 2 055 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 099.00 | 1.00 | | 2 055 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UP Prêts | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |