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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
AH Fonds commercial | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 229.00 | 280 045.00 | 1 184.00 | 281 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 656.00 | 707 510.00 | 367 146.00 | 1 074 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 548.00 | 1 038 318.00 | 679 229.00 | 1 717 548.00 |
BT Marchandises | 1 175 330.00 | | 1 175 330.00 | 1 175 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 381.00 | 21 423.00 | 121 958.00 | 143 381.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 432.00 | 21 423.00 | 1 389 008.00 | 1 410 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 979.00 | 1 059 742.00 | 2 068 238.00 | 3 127 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 503.00 | -107 072.00 | | -154 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 955.00 | -47 431.00 | | -25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 601 559.00 | 627 514.00 | | 601 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 087.00 | 765 613.00 | | 728 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 835.00 | 262 964.00 | | 254 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 951.00 | 54 138.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 038.00 | 476 831.00 | | 288 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 667.00 | 191 046.00 | | 185 667.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 20 014.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 679.00 | 1 770 607.00 | | 1 466 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 238.00 | 2 398 121.00 | | 2 068 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 523.00 | 1 460 999.00 | | 1 329 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 617.00 | 379 016.00 | | 472 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 371.00 | 63 285.00 | 3 524 656.00 | 3 461 371.00 |
FG Production vendue services | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 208.00 | 63 285.00 | 3 695 494.00 | 3 632 208.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 654.00 | 3 450.00 | | 18 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 176.00 | 3 450.00 | | 33 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 495.00 | 3 450.00 | | 32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 309.00 | 4 396 171.00 | | 3 738 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 265.00 | 4 443 602.00 | | 3 764 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 955.00 | -47 431.00 | | -25 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 7 931.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 056.00 | | | 1 832 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 312.00 | | | 1 459 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 709.00 | 86 352.00 | 107 743.00 | 1 059 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 946.00 | 86 352.00 | 107 743.00 | 1 008 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 038.00 | 288 038.00 | | 288 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 617.00 | 472 617.00 | | 472 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 470.00 | 128 264.00 | 108 951.00 | 255 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 005.00 | 227 407.00 | 56 598.00 | 284 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 728.00 | 1 329 523.00 | 108 951.00 | 1 456 728.00 |