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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
AH Fonds commercial | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 096.00 | 211 769.00 | 327.00 | 212 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 413.00 | 778 031.00 | 286 383.00 | 1 064 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 627.00 | 1 031 017.00 | 612 610.00 | 1 643 627.00 |
BT Marchandises | 1 040 527.00 | | 1 040 527.00 | 1 040 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 002.00 | 24 831.00 | 161 171.00 | 186 002.00 |
BZ Autres créances | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 978.00 | 24 831.00 | 1 334 148.00 | 1 358 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 605.00 | 1 055 848.00 | 1 946 757.00 | 3 002 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 458.00 | -154 503.00 | | -180 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 954.00 | -25 955.00 | | -152 954.00 |
DL TOTAL (I) | 448 605.00 | 601 559.00 | | 448 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 843.00 | 728 087.00 | | 616 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 335.00 | 254 835.00 | | 241 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 307.00 | 9 951.00 | | 22 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 400.00 | 288 038.00 | | 450 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 907.00 | 185 667.00 | | 165 907.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 100.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 152.00 | 1 466 679.00 | | 1 498 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 757.00 | 2 068 238.00 | | 1 946 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 332.00 | 1 329 523.00 | | 1 430 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 638.00 | 472 617.00 | | 489 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 335.00 | | | 241 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 486.00 | 39 235.00 | 3 240 721.00 | 3 201 486.00 |
FG Production vendue services | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 944.00 | 39 235.00 | 3 393 179.00 | 3 353 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 513.00 | 3 738 309.00 | | 3 400 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 466.00 | 3 764 265.00 | | 3 553 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 954.00 | -25 955.00 | | -152 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 548.00 | | | 1 717 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 885.00 | | | 1 355 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 318.00 | 82 116.00 | 89 417.00 | 1 038 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 763.00 | | 9 545.00 | 50 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 555.00 | 82 116.00 | 79 871.00 | 987 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 400.00 | 450 400.00 | | 450 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 473.00 | 242 473.00 | | 242 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
UX Autres créances clients | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 638.00 | 489 638.00 | | 489 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 205.00 | 81 692.00 | | 127 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
VP Divers | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 911.00 | 306 313.00 | 71 598.00 | 377 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 845.00 | 1 430 332.00 | | 1 475 845.00 |