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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 024.00 | 55 306.00 | 1 719.00 | 57 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 493.00 | 67 410.00 | 16 083.00 | 83 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 212.00 | 88 630.00 | 924 581.00 | 1 013 212.00 |
BZ Autres créances | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 541.00 | 88 630.00 | 1 381 911.00 | 1 470 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 034.00 | 156 040.00 | 1 397 994.00 | 1 554 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 525 279.00 | 1 084 743.00 | | 525 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 985.00 | -559 464.00 | | -87 985.00 |
DL TOTAL (I) | 478 056.00 | 566 041.00 | | 478 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740.00 | 123 069.00 | | 18 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 641.00 | 593 108.00 | | 98 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 439.00 | 608 586.00 | | 452 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 118.00 | 467 181.00 | | 350 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 938.00 | 1 800 368.00 | | 919 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 994.00 | 2 366 409.00 | | 1 397 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 938.00 | 1 795 368.00 | | 919 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 740.00 | 123 069.00 | | 18 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 382.00 | | 556 382.00 | 556 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 382.00 | | 556 382.00 | 556 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 289.00 | 6.00 | | 124 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 289.00 | 6.00 | | 124 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 034.00 | 9 661.00 | | 43 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 034.00 | 9 666.00 | | 43 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 255.00 | -9 660.00 | | 81 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 128.00 | 847 822.00 | | 746 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 113.00 | 1 407 286.00 | | 834 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 985.00 | -559 464.00 | | -87 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 83 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 821.00 | 2 589.00 | | 64 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 293.00 | 2 589.00 | | 61 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 439.00 | 452 439.00 | | 452 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 909 306.00 | | | 909 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VB T. V. A. | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VC Groupe et associés | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 898.00 | | | 256 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 060.00 | 1 439 697.00 | 4 363.00 | 1 444 060.00 |
VW T.V.A. | 315 114.00 | 315 114.00 | | 315 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 938.00 | 919 938.00 | | 919 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 5 292.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 050.00 | 136 911.00 | | 88 050.00 |
ST Autres comptes | 54 892.00 | 66 108.00 | | 54 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 806.00 | 34 676.00 | | 37 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 103 857.00 | 262 416.00 | | 103 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 8 390.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | 13 682.00 | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 895.00 | 201 176.00 | | 200 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 911.00 | 164 196.00 | | 88 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 246.00 | 500 111.00 | | 286 246.00 |