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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 543.00 | 69 129.00 | 14 414.00 | 83 543.00 |
BT Marchandises | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 195.00 | | 473 195.00 | 473 195.00 |
BZ Autres créances | 413 330.00 | | 413 330.00 | 413 330.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 702.00 | | 948 702.00 | 948 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 245.00 | 69 129.00 | 963 116.00 | 1 032 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478 109.00 | 467 016.00 | | 478 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 11 093.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 563 964.00 | 518 871.00 | | 563 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108.00 | 3 687.00 | | 25 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 213.00 | 224 646.00 | | 250 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 733.00 | 91 646.00 | | 100 733.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 1 852.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 152.00 | 321 832.00 | | 399 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 116.00 | 840 703.00 | | 963 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 573.00 | | 725 573.00 | 725 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 573.00 | | 725 573.00 | 725 573.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 93 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 187 412.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 187 591.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 575.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 575.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 187 016.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | 1 022.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 663.00 | 670 365.00 | | 725 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 571.00 | 659 272.00 | | 680 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 11 093.00 | | 45 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 213.00 | 250 213.00 | | 250 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 473 195.00 | 473 195.00 | | 473 195.00 |
VB T. V. A. | 88 423.00 | 88 428.00 | | 88 423.00 |
VC Groupe et associés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 257.00 | 238 257.00 | | 238 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 391.00 | 887 978.00 | 4 413.00 | 892 391.00 |
VW T.V.A. | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 152.00 | 399 152.00 | | 399 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |