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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 577.00 | 59 686.00 | 6 891.00 | 66 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 096.00 | 71 790.00 | 21 305.00 | 93 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 083.00 | | 702 083.00 | 702 083.00 |
BZ Autres créances | 410 312.00 | | 410 312.00 | 410 312.00 |
CF Disponibilités | 325 117.00 | | 325 117.00 | 325 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 480.00 | | 1 439 480.00 | 1 439 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 576.00 | 71 790.00 | 1 460 786.00 | 1 532 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 971.00 | 523 202.00 | | 127 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 994.00 | -395 231.00 | | 381 994.00 |
DL TOTAL (I) | 550 727.00 | 168 733.00 | | 550 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 333.00 | 111 774.00 | | 100 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 016.00 | 310 016.00 | | 380 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | 175 521.00 | | 124 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 103.00 | 129 587.00 | | 139 103.00 |
EA Autres dettes | 165 866.00 | 4 604.00 | | 165 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 058.00 | 731 502.00 | | 910 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 786.00 | 900 235.00 | | 1 460 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 263.00 | | 832.00 | 92 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 321.00 | | 832.00 | 74 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 1 790.00 | | 70 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | 1 790.00 | | 66 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 702 083.00 | | | 702 083.00 |
VB T. V. A. | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
VC Groupe et associés | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 016.00 | 380 016.00 | | 380 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 776.00 | 1 114 363.00 | 4 413.00 | 1 118 776.00 |
VW T.V.A. | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 058.00 | 910 058.00 | | 910 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |