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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 755.00 | 109 385.00 | 69 370.00 | 178 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 949.00 | 112 579.00 | 69 370.00 | 181 949.00 |
060 Stock marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 708 319.00 | | 708 319.00 | 708 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 456.00 | | 758 456.00 | 758 456.00 |
110 Total général Actif | 940 405.00 | 112 579.00 | 827 827.00 | 940 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48.00 | | | 48.00 |
230 Autres produits | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 417.00 | | | 536 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
242 Autres charges externes. | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
252 Charges sociales | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 286.00 | | | 40 286.00 |