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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AN Terrains | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
AP Constructions | 80 724.00 | 34 658.00 | 46 065.00 | 80 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 9 680.00 | 994.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 490.00 | 129 498.00 | 56 992.00 | 186 490.00 |
BT Marchandises | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 1 137 475.00 | | 1 137 475.00 | 1 137 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 389.00 | | 1 252 389.00 | 1 252 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 878.00 | 129 498.00 | 1 309 381.00 | 1 438 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 850 124.00 | 735 095.00 | | 850 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 669.00 | 115 029.00 | | 153 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 177.00 | 858 508.00 | | 1 012 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 790.00 | 193 053.00 | | 222 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 35 833.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 37 716.00 | | 60 453.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 204.00 | 267 593.00 | | 297 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 381.00 | 1 126 101.00 | | 1 309 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 204.00 | 267 593.00 | | 297 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |