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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 109.00 | 115 188.00 | 66 921.00 | 182 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 303.00 | 118 382.00 | 66 921.00 | 185 303.00 |
060 Stock marchandises | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 784 091.00 | | 784 091.00 | 784 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 567.00 | | 905 567.00 | 905 567.00 |
110 Total général Actif | 1 090 870.00 | 118 382.00 | 972 488.00 | 1 090 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 974.00 | | | 46 974.00 |