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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 624.00 | 11 062.00 | 2 562.00 | 13 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540.00 | 11 898.00 | 11 642.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 029.00 | | 282 029.00 | 282 029.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
CF Disponibilités | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 639.00 | | 723 639.00 | 723 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 178.00 | 11 898.00 | 735 281.00 | 747 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 88 690.00 | 56 242.00 | | 88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 32 448.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 132 135.00 | 97 955.00 | | 132 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 902.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 953.00 | 577 878.00 | | 487 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 24 703.00 | | 29 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 146.00 | 716 342.00 | | 603 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 281.00 | 814 297.00 | | 735 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 366.00 | | 3 685 366.00 | 3 685 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 366.00 | | 3 685 366.00 | 3 685 366.00 |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 266.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 651.00 | 3 876 618.00 | | 3 687 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 471.00 | 3 844 170.00 | | 3 653 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 32 448.00 | | 34 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 180.00 | 32 448.00 | | 34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 318.00 | | 1 222.00 | 22 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | | 1 210.00 | 12 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | 12.00 | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 1 871.00 | | 10 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 1 871.00 | | 9 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 953.00 | 487 953.00 | | 487 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 282 029.00 | | | 282 029.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 629.00 | 19 499.00 | 66 131.00 | 85 629.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 936.00 | 284 381.00 | 7 555.00 | 291 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 146.00 | 537 015.00 | 66 131.00 | 603 146.00 |