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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | 13 167.00 | 12 838.00 | 26 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 969.00 | 14 003.00 | 21 966.00 | 35 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 185.00 | 104 448.00 | 598 738.00 | 703 185.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 436 895.00 | | 436 895.00 | 436 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 743.00 | 104 448.00 | 1 045 295.00 | 1 149 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 712.00 | 118 451.00 | 1 067 261.00 | 1 185 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 82 869.00 | 88 690.00 | | 82 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 34 180.00 | | 56 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 148 175.00 | 132 135.00 | | 148 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 131.00 | 85 629.00 | | 166 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 43.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 862.00 | 487 953.00 | | 704 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 29 521.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 086.00 | 603 146.00 | | 919 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 261.00 | 735 281.00 | | 1 067 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 209.00 | 4 873 399.00 | 4 924 608.00 | 51 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 209.00 | 4 873 399.00 | 4 924 608.00 | 51 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 5 391.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 109.00 | 3 687 651.00 | | 4 935 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 068.00 | 3 653 471.00 | | 4 879 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 040.00 | 34 180.00 | | 56 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540.00 | | 12 478.00 | 23 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 35 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | 12 381.00 | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 98.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 2 105.00 | | 11 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 2 105.00 | | 11 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 104 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 862.00 | 704 862.00 | | 704 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 598 738.00 | 598 738.00 | | 598 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 448.00 | | 1 044 481.00 | 104 448.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 131.00 | 40 990.00 | 125 141.00 | 166 131.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 375.00 | 608 323.00 | 112 052.00 | 720 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 086.00 | 793 945.00 | 125 141.00 | 919 086.00 |