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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 243.00 | 19 731.00 | 8 512.00 | 28 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 384.00 | 20 567.00 | 17 817.00 | 38 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 170.00 | 104 448.00 | 484 723.00 | 589 170.00 |
BZ Autres créances | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 587 973.00 | | 587 973.00 | 587 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 092.00 | 104 448.00 | 1 111 645.00 | 1 216 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 476.00 | 125 014.00 | 1 129 462.00 | 1 254 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 200 547.00 | 110 910.00 | | 200 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 676.00 | 163 638.00 | | 102 676.00 |
DL TOTAL (I) | 312 488.00 | 283 812.00 | | 312 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 752.00 | 126 774.00 | | 86 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 616.00 | 23 167.00 | | 51 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 432.00 | 634 458.00 | | 631 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 79 146.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 7 567.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 974.00 | 875 990.00 | | 816 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 462.00 | 1 159 802.00 | | 1 129 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 036.00 | | 1 348.00 | 37 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | | 1 238.00 | 27 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 110.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403.00 | 3 164.00 | | 17 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 3 164.00 | | 16 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 432.00 | 631 432.00 | | 631 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 484 723.00 | 484 723.00 | | 484 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 752.00 | 40 700.00 | 46 052.00 | 86 752.00 |
VI Groupe et associés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 427.00 | 516 199.00 | 112 228.00 | 628 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 974.00 | 770 922.00 | 46 052.00 | 816 974.00 |