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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 491.00 | 96 855.00 | 45 635.00 | 142 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 825.00 | 33 430.00 | 16 395.00 | 49 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 002.00 | 141 795.00 | 69 206.00 | 211 002.00 |
BT Marchandises | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BZ Autres créances | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 728.00 | 141 795.00 | 228 933.00 | 370 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 904.00 | 80 058.00 | | 98 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | 18 846.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 108 835.00 | 107 289.00 | | 108 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 39 298.00 | | 34 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 626.00 | 83 346.00 | | 85 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 098.00 | 122 644.00 | | 120 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 933.00 | 229 932.00 | | 228 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 650.00 | | 10 352.00 | 200 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 474.00 | | 10 352.00 | 193 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 049.00 | 51 436.00 | 8 613.00 | 60 049.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |