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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 448.00 | 138 622.00 | 24 826.00 | 163 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 53 111.00 | 34 295.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 540.00 | 203 243.00 | 66 297.00 | 269 540.00 |
BT Marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 235.00 | | 201 235.00 | 201 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 775.00 | 203 243.00 | 267 532.00 | 470 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 624.00 | 40 083.00 | | 26 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | -13 459.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 71 867.00 | 35 009.00 | | 71 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 65 863.00 | | 85 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 141.00 | 90 052.00 | | 110 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 665.00 | 162 165.00 | | 195 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 532.00 | 197 174.00 | | 267 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 665.00 | | | 195 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 123.00 | | 2 370 123.00 | 2 370 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 123.00 | | 2 370 123.00 | 2 370 123.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 192 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 572.00 | 2 122 520.00 | | 2 370 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 714.00 | 2 135 979.00 | | 2 333 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | -13 459.00 | | 36 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 064.00 | | 8 476.00 | 261 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | | 8 476.00 | 253 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 974.00 | 15 269.00 | | 187 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 974.00 | 15 269.00 | | 187 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 440.00 | 36 264.00 | 7 176.00 | 43 440.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |