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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 580.00 | 12 917.00 | 12 663.00 | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 448.00 | 147 624.00 | 15 824.00 | 163 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 58 679.00 | 28 727.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 610.00 | 219 220.00 | 64 390.00 | 283 610.00 |
BT Marchandises | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BZ Autres créances | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CF Disponibilités | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 414.00 | 219 220.00 | 336 193.00 | 555 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 621.00 | | 2 497 621.00 | 2 497 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 621.00 | | 2 497 621.00 | 2 497 621.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 93 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 721.00 | | | 2 497 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 894.00 | | | 2 477 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 540.00 | | 14 070.00 | 269 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 364.00 | | 14 070.00 | 262 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 733.00 | 14 570.00 | | 191 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 733.00 | 14 570.00 | | 191 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 578.00 | 102 402.00 | 7 176.00 | 109 578.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ZE Dividendes | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 636.00 | | | 122 636.00 |