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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 383.00 | 41 105.00 | 2 278.00 | 43 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 691.00 | 51 105.00 | 4 585.00 | 55 691.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 383.00 | 51 105.00 | 98 278.00 | 149 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 30 328.00 | 29 980.00 | | 30 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 347.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 43 010.00 | 38 798.00 | | 43 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 28 722.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 309.00 | 1 684.00 | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 267.00 | 38 235.00 | | 55 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 278.00 | 77 033.00 | | 98 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 267.00 | 38 235.00 | | 55 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 273.00 | 11 567.00 | | 6 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 216.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 843.00 | 167 893.00 | | 124 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 630.00 | 167 546.00 | | 120 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 347.00 | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 810.00 | | 833.00 | 58 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 953.00 | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 55 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 550.00 | | 833.00 | 52 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 4 580.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | 4 068.00 | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 8 276.00 | 18 374.00 | | 8 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 319.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 073.00 | 5 505.00 | | 28 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 529.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 6 109.00 | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 969.00 | 33 541.00 | | 24 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 452.00 | 29 633.00 | | 10 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 219.00 | 44 266.00 | | 38 219.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |