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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 381.00 | 444.00 | 64 936.00 | 65 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 546.00 | 41 468.00 | 11 078.00 | 52 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 234.00 | 51 913.00 | 78 321.00 | 130 234.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 308.00 | 51 913.00 | 217 396.00 | 269 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 34 540.00 | 30 328.00 | | 34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 4 213.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | 43 010.00 | | 46 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 35 327.00 | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 4 632.00 | | 56 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 15 309.00 | | 15 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 875.00 | 55 267.00 | | 170 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 396.00 | 98 278.00 | | 217 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 875.00 | 55 267.00 | | 170 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 034.00 | 6 273.00 | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 744.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 450.00 | 124 843.00 | | 103 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 939.00 | 120 630.00 | | 99 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 4 213.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 691.00 | | 74 543.00 | 55 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | | 74 543.00 | 53 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105.00 | 807.00 | | 51 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | 807.00 | | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 645.00 | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | 1 870.00 | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 11 967.00 | 8 276.00 | | 11 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427.00 | | | 427.00 |
YT Sous‐traitance | 49 988.00 | 28 073.00 | | 49 988.00 |
YW Taxe professionnelle | -342.00 | 1 714.00 | | -342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 2 359.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 688.00 | 24 969.00 | | 20 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 144.00 | 10 452.00 | | 14 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 221.00 | 38 219.00 | | 64 221.00 |