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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 381.00 | 3 059.00 | 62 321.00 | 65 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 546.00 | 42 551.00 | 9 995.00 | 52 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 234.00 | 55 611.00 | 74 623.00 | 130 234.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 505.00 | 55 611.00 | 184 895.00 | 240 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 38 051.00 | 34 540.00 | | 38 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 3 511.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 54 590.00 | 46 521.00 | | 54 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348.00 | 19 642.00 | | 15 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 510.00 | 54 297.00 | | 56 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 56 854.00 | | 40 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 15 405.00 | | 4 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 21 473.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 305.00 | 170 875.00 | | 130 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 895.00 | 217 396.00 | | 184 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 305.00 | 170 875.00 | | 130 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 428.00 | 7 034.00 | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 62.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 62.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -62.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 819.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 272.00 | 103 450.00 | | 126 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 204.00 | 99 939.00 | | 118 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068.00 | 3 511.00 | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 913.00 | 3 698.00 | | 51 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | 3 698.00 | | 51 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 946.00 | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | 1 840.00 | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 23 301.00 | 11 967.00 | | 23 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | 427.00 | | 522.00 |
YT Sous‐traitance | 54 433.00 | 49 988.00 | | 54 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | -342.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 2 604.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 254.00 | 20 688.00 | | 25 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 701.00 | 14 144.00 | | 13 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 189.00 | 64 221.00 | | 80 189.00 |