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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 689.00 | 89 045.00 | 2 644.00 | 91 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 663.00 | 77 405.00 | 67 258.00 | 144 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 971.00 | 168 730.00 | 145 241.00 | 313 971.00 |
BT Marchandises | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 360.00 | 1 746.00 | 85 614.00 | 87 360.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 596.00 | 1 746.00 | 291 850.00 | 293 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 567.00 | 170 476.00 | 437 091.00 | 607 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
DP Provisions pour risques | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 367.00 | | 973 367.00 | 973 367.00 |
FG Production vendue services | 303 427.00 | | 303 427.00 | 303 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 793.00 | | 1 276 793.00 | 1 276 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 960.00 | | | -23 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 923.00 | | | 1 282 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 293.00 | | | 1 271 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 299.00 | | 13 672.00 | 300 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 680.00 | | 13 672.00 | 222 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 285.00 | 22 445.00 | | 146 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 005.00 | 22 445.00 | | 144 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 21 242.00 | 9 394.00 | 30 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 947.00 | 144 553.00 | 9 394.00 | 153 947.00 |