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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
AN Terrains | 13 872.00 | 1 829.00 | 12 043.00 | 13 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 193.00 | 95 515.00 | 5 677.00 | 101 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 882.00 | 146 697.00 | 54 185.00 | 200 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 566.00 | 246 322.00 | 148 244.00 | 394 566.00 |
BT Marchandises | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 547.00 | 9 357.00 | 87 190.00 | 96 547.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 401 522.00 | | 401 522.00 | 401 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 083.00 | 9 357.00 | 725 727.00 | 735 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 649.00 | 255 679.00 | 873 971.00 | 1 129 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 413 974.00 | | | 413 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 997.00 | | | 459 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 971.00 | | | 873 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 821.00 | | | 220 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 367.00 | | 6 199.00 | 388 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 748.00 | | 6 199.00 | 309 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 204.00 | 19 118.00 | | 227 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 924.00 | 19 118.00 | | 224 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 5 322.00 | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 5 322.00 | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 5 322.00 | | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UX Autres créances clients | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 145.00 | 49 969.00 | 239 176.00 | 289 145.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 265.00 | | | 278 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 997.00 | 220 821.00 | 239 176.00 | 459 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
ST Autres comptes | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
YT Sous‐traitance | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |