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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
AN Terrains | 13 872.00 | 3 216.00 | 10 656.00 | 13 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 783.00 | 97 901.00 | 14 882.00 | 112 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 548.00 | 158 529.00 | 44 019.00 | 202 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 822.00 | 261 927.00 | 145 895.00 | 407 822.00 |
BT Marchandises | 295 340.00 | | 295 340.00 | 295 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | 6 657.00 | 98 758.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 341 209.00 | | 341 209.00 | 341 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 410.00 | 6 657.00 | 740 754.00 | 747 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 232.00 | 268 583.00 | 886 649.00 | 1 155 232.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 974.00 | | | 303 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 649.00 | | | 886 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 566.00 | | 13 256.00 | 394 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 947.00 | | 13 256.00 | 315 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 322.00 | 15 605.00 | | 246 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 042.00 | 15 605.00 | | 244 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | | 2 700.00 | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | | 2 700.00 | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | 2 700.00 | 9 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 520.00 | 118 692.00 | 173 828.00 | 292 520.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 272.00 | 249 444.00 | 173 828.00 | 423 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
YT Sous‐traitance | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 584.00 | | | 216 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |