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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 671.00 | 420 075.00 | 100 596.00 | 520 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 964.00 | 151 535.00 | 58 429.00 | 209 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 667.00 | 591 541.00 | 517 126.00 | 1 108 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 874.00 | 17 827.00 | 249 046.00 | 266 874.00 |
BZ Autres créances | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 967.00 | 17 827.00 | 609 140.00 | 626 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 634.00 | 609 368.00 | 1 126 266.00 | 1 735 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 517 948.00 | 387 872.00 | | 517 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 316.00 | 130 076.00 | | 75 316.00 |
DL TOTAL (I) | 601 734.00 | 526 418.00 | | 601 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 328.00 | 311 748.00 | | 249 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 35 846.00 | | 4 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 69 963.00 | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 524.00 | 91 440.00 | | 147 524.00 |
EA Autres dettes | 63 540.00 | 30 466.00 | | 63 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 531.00 | 539 465.00 | | 524 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 266.00 | 1 065 884.00 | | 1 126 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | 4 586.00 | | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | 4 586.00 | | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | 4 586.00 | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 346.00 | 400 346.00 | 3 000.00 | 403 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 945.00 | 355 892.00 | 153 053.00 | 508 945.00 |